| Plazo | Liquidación Tipo | Especie | Vencimiento | Monto Contado | Monto Futuro | Tasa Promedio | Plazo liquidación |
| 003 | Pesos | Privada Paridad | 02/10/2023 | 449.023.442.173,00 | 452.638.278.433,00 | 97,94% | contado inmediato |
| 003 | Dólar efectivo | Privada Paridad | 02/10/2023 | 9.525.980,00 | 9.526.389,00 | 0,52% | contado inmediato |
| 004 | Pesos | Privada Paridad | 03/10/2023 | 12.605.205.296,00 | 12.737.581.051,00 | 95,82% | contado inmediato |
| 005 | Pesos | Privada Paridad | 04/10/2023 | 1.188.116.247,00 | 1.204.156.380,00 | 98,55% | contado inmediato |
| 006 | Pesos | Privada Paridad | 05/10/2023 | 403.209.189,00 | 409.686.694,00 | 97,72% | contado inmediato |
| 006 | Dólar efectivo | Privada Paridad | 05/10/2023 | 65.390,00 | 65.402,00 | 1,14% | contado inmediato |
| 007 | Pesos | Privada Paridad | 06/10/2023 | 24.691.777.403,00 | 25.158.542.335,00 | 98,56% | contado inmediato |
| 007 | Dólar efectivo | Privada Paridad | 06/10/2023 | 2.329.468,00 | 2.329.777,00 | 0,69% | contado inmediato |
| 010 | Pesos | Privada Paridad | 09/10/2023 | 284.342.674,00 | 291.901.421,00 | 97,02% | contado inmediato |
| 011 | Pesos | Privada Paridad | 10/10/2023 | 31.159.172,00 | 32.060.525,00 | 95,98% | contado inmediato |
| 011 | Dólar efectivo | Privada Paridad | 10/10/2023 | 843,00 | 843,00 | 1,40% | contado inmediato |
| 012 | Pesos | Privada Paridad | 11/10/2023 | 68.584.447,00 | 70.779.066,00 | 97,32% | contado inmediato |
| 013 | Pesos | Privada Paridad | 12/10/2023 | 903.661.683,00 | 936.175.720,00 | 101,02% | contado inmediato |
| 013 | Dólar efectivo | Privada Paridad | 12/10/2023 | 3.148.096,00 | 3.149.179,00 | 0,96% | contado inmediato |
| 018 | Pesos | Privada Paridad | 17/10/2023 | 14.403.190,00 | 15.111.408,00 | 99,70% | contado inmediato |
| 019 | Pesos | Privada Paridad | 18/10/2023 | 22.459.944,00 | 23.621.723,00 | 99,36% | contado inmediato |
| 020 | Pesos | Privada Paridad | 19/10/2023 | 14.543.682,00 | 15.334.933,00 | 99,28% | contado inmediato |
| 021 | Pesos | Privada Paridad | 20/10/2023 | 34.819.845,00 | 36.976.614,00 | 107,65% | contado inmediato |
| 021 | Dólar efectivo | Privada Paridad | 20/10/2023 | 6.647,00 | 6.653,00 | 1,57% | contado inmediato |
| 024 | Pesos | Privada Paridad | 23/10/2023 | 473.164,00 | 503.046,00 | 96,04% | contado inmediato |
| 025 | Pesos | Privada Paridad | 24/10/2023 | 484.657,00 | 512.927,00 | 85,16% | contado inmediato |
| 026 | Pesos | Privada Paridad | 25/10/2023 | 602.850,00 | 645.691,00 | 99,76% | contado inmediato |
| 027 | Pesos | Privada Paridad | 26/10/2023 | 552.651,00 | 593.231,00 | 99,26% | contado inmediato |
| 028 | Pesos | Privada Paridad | 27/10/2023 | 867.974.680,00 | 947.647.879,00 | 119,65% | contado inmediato |
| 031 | Pesos | Privada Paridad | 30/10/2023 | 1.336.779.942,00 | 1.466.517.691,00 | 114,27% | contado inmediato |
| 031 | Dólar efectivo | Privada Paridad | 30/10/2023 | 1.634.110,00 | 1.635.554,00 | 1,03% | contado inmediato |
| 032 | Pesos | Privada Paridad | 31/10/2023 | 767.551.860,00 | 842.633.924,00 | 111,57% | contado inmediato |
| 033 | Pesos | Privada Paridad | 01/11/2023 | 17.490,00 | 19.045,00 | 98,30% | contado inmediato |
| 040 | Pesos | Privada Paridad | 08/11/2023 | 2.000,00 | 2.216,00 | 99,00% | contado inmediato |
| 045 | Pesos | Privada Paridad | 13/11/2023 | 243.697,00 | 282.749,00 | 129,98% | contado inmediato |
| 077 | Pesos | Privada Paridad | 15/12/2023 | 974,00 | 1.179,00 | 100,00% | contado inmediato |
| 101 | Pesos | Privada Paridad | 08/01/2024 | 1.000,00 | 1.249,00 | 90,00% | contado inmediato |
| 119 | Pesos | Privada Paridad | 26/01/2024 | 593,00 | 787,00 | 100,00% | contado inmediato |